投资者关系

新鸿基公司 (86.HK) 公布2020年全年业绩

本公司股东应占溢利增加22%至2,547.7百万港元 基本每股盈利上升23%至128.3港仙

 

财务摘要



截至12月31日

2020

2019

变动

除税前溢利(百万港元)

3,200.6

2,743.4

+17%

本公司股东应占溢利(百万港元)

2,547.7

2,085.2

+22%

每股基本盈利(港仙)

128.3

104.4

+23%

每股账面值(港元)

11.4

10.2

+12%


香港 - - 2021年3月18日 - (香港股份代号:86)(“新鸿基公司”或“公司”,连同其附属公司“集团”),公布公司截至2020年12月31日止之稳健的全年业绩。2020年,标志著公司自2020年11月出售所持光大新鸿基有限公司股份后,于五年间由证券公司转型为另类投资平台的里程碑。此策略性转型加速了公司新推出的基金管理业务的发展。

本公司股东应占溢利增加22%至2,547.7百万港元(2019年:2,085.2百万港元);每股基本盈利增加23%至128.3港仙(2019年:104.4港仙);每股账面值增加12%至11.4港元(2019年:10.2港元)。

董事会宣布派发截至2020年12月31日止年度之第二次中期股息每股14港仙,2020年合共派发股息增加至26港仙(2019年:26港仙)。

“即使遇上新冠病毒疫情的挑战,2020年业绩的整体表现仍然值得赞许,主要是由于投资管理业务的强劲盈利。在这个市场波动的年度,本公司一直保持高流动性及盈利,上半年采取审慎降低风险的策略,为掌握下半年出现的投资机会创造了有利条件。”集团执行主席李成煌先生表示。

由于投资组合的回报大幅增加,集团的本年度除税前溢利增加17%至3,200.6百万港元(2019年:2,743.4百万港元)。2020年收入为4,056.6百万港元(2019年:4,216.8百万港元),其中利息收入为最大的收入来源。


分项表现


除税前贡献

分项资产截至

(百万港元)

2020年

2019年

变动

2020年12月

2019年12月

融资业务

消费金融

1,238.5

1,276.0

-3%

17,937.0

17,917.7

专业融资*

(132.3)

66.7

N/A

3,153.0

2,103.6

按揭贷款

112.7

121.4

-7%

3,117.4

3,694.4

投资业务

投资管理*

2,126.4

1,290.8

65%

14,603.4

15,541.2

集团管理及支持

(144.7)

(11.5)

1,158%

5,272.4

3,304.7

总计

3,200.6

2,743.4

17%

44,083.2

42,561.6














* 呈列专业融资及投资管理分部的比较数字与2020年年报采用的分部呈报方式一致。

投资管理

投资管理业务凭借集团的专长、商业网络及强劲的财务状况去寻求具吸引力且经风险调整的投资回报。于2020年,该分项的年度平均资产总回报率为16.9%,而2019年为11.9%。计入经营开支及融资成本分配后,该分项贡献除税前溢利为2,126.4百万港元,较去年的1,290.8百万港元增加65%。

集团于约五年前开始发展投资管理业务。这个以另类投资为焦点的业务之资产已增长至超过146亿港元,并已创建包括私募股权、对冲基金、信贷及直接市场证券投资的多元化投资组合。此外,投资组合在过去五年一直产生经风险调整的回报。

另类投资分项(包括对冲基金及私募股权投资)于2020年表现出众,回报率达24.7%,对比去年升幅显著。上半年公开股权投资组合及债券投资组合受到冲击,但下半年已大幅改善。由于多元化投资及相关资产素质优良,整体价值维持稳健。

集团继续加强投资及营运团队的实力,并为推出基金管理平台而提升其系统及基础设施。年内,集团增添新团队成员及进一步创建投资分析及框架,把重心放在风险管理及控制。由于准备推出East Point Asset Management,集团于第四季度削减大部分公开市场投资。


基金管理

2019年,集团凭借投资管理业务的成功,创建另类基金管理平台,将重心放在提高管理外部资金的能力。该项举措为公司增加收入来源及进一步丰富我们的产品及策略,以及吸引和挽留关键人才。基金管理平台亦可以借助新鸿基公司的现有投资管理平台、公司服务及营销能力。

基金管理平台至今已达成及打开三项合伙关系。首先是与East Point Asset Management的合作及推出其第一只亚太长╱短仓股票基金。此项合作通过内部管理策略及团队过渡达成。第二项为与E15VC合伙启动环球科技创投基金,第三项为与ActusRay Partners合伙启动集中于欧洲的欧洲随机投资基金。

于2021年,公司拥有强大的合伙关系,并已规划基金启动时间表,涵盖房地产贷款、对冲基金母基金、加密货币、股票长╱短仓及指数套利等不同的策略投资。

融资业务


消费金融

集团的消费金融业务及透过其亚洲联合财务有限公司(“亚洲联合财务”)营运,在香港及中国内地为个人客户及企业提供无抵押贷款。过去三年来,亚洲联合财务在香港所有放债人中排名首位。

集团除税前贡献为1,238.5百万港元,较2019年减少了3%。尽管下半年的业务量有所改善,但全年平均贷款结余减少,导致全年收入下降5%至3,331.0百万港元。得益于利率下调,年内融资成本减少了9%。下半年经济较上半年更为稳定,减值亏损净额因此减少4%。

专业融资

集团之专业融资业务为企业、投资基金及高净值人士提供度身订制的融资解决方案。绝大部分贷款均有资产作抵押或由企业或高净值人士提供担保。于2020年12月31日,贷款结余净额为1,637.9百万港元,按年下降8%。由于我们部分借款人受到新冠病毒疫情的不利影响,因此我们审慎地增加了减值拨备,导致专业融资业务于2020年录得分项亏损达132.3百万港元。疫情过后,当经济强势恢复时,便可拨回有关的拨备。

按揭贷款

集团通过新鸿基信贷经营按揭贷款业务。新鸿基信贷于其第五个完整营运年度贡献相当的除税前溢利112.7百万港元。收益增长3%,主要因收益上升带动。于2020年12月31日,贷款结余总额为3,061.1百万港元,其中94%来自首次按揭贷款。组合于年末的整体贷款对估值比率低于65%。展望未来,新鸿基信贷已迈向另一增长阶段,将透过发展导向和资产服务平台而获得更多费用收益。


展望

在本业绩发布时,全球仍在适应新冠病毒疫情的新常态,尚未从疫情中完全恢复。面对各种挑战和不确定的经济环境,我们以能在2020年保持业务稳健为傲。然而,我们仍然对新冠病毒疫情及中美关系持审慎态度,警惕资产价格潜在的下行风险。


展望未来,集团对核心融资业务保持乐观,对投资业务充满信心,并热切期待基金管理平台的发展。此外,集团正在积极探索三个业务之间的合作与协同效应。

“本集团致力于在所有市场条件下,通过完善的治理和风险控制,提供长远而强劲的经风险调整回报。在现时工作环境受疫情影响的情况下,我们将继续发展企业文化和技术系统,以吸引和挽留具诚信、创造力和团队精神的顶尖人才。”李先生总结道。


关于新鸿基有限公司

新鸿基有限公司(香港股份代号:86)是一家领先的另类投资金融企业,总部位于香港。建基于 1969 年,集团一直拥有及经营行业领先的金融服务平台。集团的投资涵盖公开市场、另类投资及房地产资产,并于为股东缔造长期经风险调整回报上拥有良好往绩。最近,集团拓展其策略,发掘、推动及支持亚洲地区的新晋资产管理公司。集团亦是领先的消费金融公司——亚洲联合财务有限公司的大股东。截至 2020 年 12 月 31 日,集团资产总值约为 440 亿港元。

如欲了解更多公司信息,请浏览企业网站 。


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